当前播报:国泰中证沪港深创新药产业ETF净值上涨1.15% 请保持关注

金融界基金 2023-06-05 07:57:24

(资料图片仅供参考)

金融界基金06月05日讯国泰中证沪港深创新药产业ETF基金06月02日上涨1.26%，现价0.642元，成交554.15万元。当前本基金场外净值为0.6406元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-33.25%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.74%，近3个月本基金净值下跌10.37%，近6月本基金净值下跌6.50%，近1年本基金净值下跌0.56%，成立以来本基金累计净值为0.6406元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2021年09月08日管理该基金，任职期内收益-35.94%。

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